Odstoupení od směnárenského obchodu

V Centifoxu ve verzi 2.0 a vyšší zůstává zachována stávající možnost storna libovolného dokladu včetně storna nákupu a prodeje valut. Tato akce by se však měla použít pouze pro případy chyby obsluhy, storno nelze zaměňovat s procesem odstoupení od směnárenského obchodu.

V aplikaci Pokladna jsou k dispozici dvě nové akce:

• Odstoupení – nákup valut
• Odstoupení – prodej valut

Pro zadání dokladu odstoupení je nejprve nutné vložit číslo dokladu, od kterého se odstupuje. V případě, že byl doklad pořízen na té samé pokladně, doklad se v databázi vyhledá a připraví se pro další práci. V případě, že byl doklad pořízen na jiné pokladně, popřípadě v jiném směnárenském SW, potom je nutné vyplnit všechny potřebné údaje původního dokladu (tj. rekonstruovat původní doklad).

Dále je možné doklad před odstoupením upravit, např. zrušit u vícesložkového dokladu položku, tj. připravit doklad na odstoupení.

Výpočet odstoupení se spouští ikonou Vyhodnotit doklad. Při této akci se uživateli nabídnou možnosti odstoupení v těchto variantách:

• Oboustranné vrácení valuty/CZK – výpočet do limitu 1 000 EUR
• Oboustranné vrácení valuty/CZK – v plné výši
• Vyplacení rozdílu – výpočet probíhá dle § 16c z částky do limitu 1 000 EUR
• Vyplacení rozdílu – výpočet probíhá dle § 16c z plné hodnoty

Po výběru jedné z variant jsou připraveny položky odstoupení, které je možné upravit dle potřeby např. z důvodu dostupných nominálních hodnot. Po uložení dokladu následuje tisk dokladu odstoupení.

Pro účely uchování odstupované hodnoty v cizí měně zejména pro účely vykazování ČNB je po výpočtu odstoupení k dispozici informativní položka Valuty - vyhodnocení. Dále je zobrazen tzv. Přepočtový kurz, což je kurz ČNB předchozího dne, kdy byl původní doklad pořízen.

Kontroly při uložení dokladu:

• Kontrola dostatečného zůstatku daných měn pro vyplacení – v případě nedostatku měny nelze doklad uložit.
• Kontrola možnosti vyplacení částky v závislosti na definovaných nominálních hodnotách – uživatel je upozorněn a musí upravit hodnotu množství cizí měny u příslušné položky dokladu.
• Časový test dle provozní doby – tato kontrola je pouze orientační, jedná se tzv. o měkkou kontrolu, kterou je možné uživatelsky překonat.

Storno odstoupení: Doklady odstoupení je možné stornovat standardním stávajícím mechanismem, tj. buď ihned po uložení dokladu v rámci formuláře Odstoupení, nebo nejpozději v daném kalendářním dni v akci Přehledy / Deník. Při stornu není možné doklad editovat. Doklady storna jsou číslovány v rámci číselné řady ostatních dokladů storen.

V přehledech typu Valutová kniha a Deník je doklady odstoupení možné rychle filtrovat ve sloupci Typ operace. V souvislosti s tímto novým typem operace byly upraveny odpovídající ostatní výstupní přehledy a sestavy.

Podklady pro výkaz ČNB: Doklady odstoupení jsou započítávány do výkazu pro ČNB v členění dle jednotlivých měn, a to podle data původního dokladu směnárenského obchodu. Při odstoupení dle § 16c jsou do výkazu započítány hodnoty odpovídající hodnotě odstupované části směnárenského obchodu. Upozorňujeme, že pozdější vytvoření dokladu odstoupení po již odevzdaném výkazu nebude uživateli Datového centra automaticky nijak signalizováno, nicméně výkaz bude aktualizován, tudíž je možné průběžně kontrolovat, zda nedošlo ke změně oproti již odevzdanému výkazu. Později vytvořené doklady odstoupení je také možné filtrovat vhodnou kombinací filtrů data operace (pro doklad odstoupení) a původního data operace (pro původní doklad nákupu nebo prodej valut) – dostupné v Datovém centru v akci Evidence směnárenských obchodů / Odstoupení.